Cuentas a Pagar

El reporte de Cuentas a Pagar muestra todas las obligaciones pendientes de pago con proveedores y acreedores. Centraliza en un solo lugar todas las deudas activas del sistema, permitiendo visualizar su origen, estado y vencimientos, así como acceder directamente a la operación correspondiente para su revisión.

Origen de las obligaciones

En este reporte se listan todas las cuentas pendientes que provienen de diferentes módulos del sistema, tales como:

• Compras registradas a crédito

• Compras al contado con orden de pago = SI

• Préstamos recibidos

• Salarios o comisiones a pagar

• Otras obligaciones financieras registradas desde los módulos correspondientes

Cada deuda conserva su vínculo con la operación original, lo que facilita el seguimiento y la auditoría.

Estructura del reporte

Los registros se encuentran agrupados por proveedor, y dentro de cada proveedor se detallan todas las operaciones vigentes. Para cada obligación se muestra lo siguiente:

• Tipo de operación (compra, préstamo, salario, etc.) con un enlace directo para acceder a la operación original.

• Fecha de facturación

• Fecha de vencimiento

• Días de retraso, si corresponde

• Importe original

• Importe pagado

• Nota de crédito aplicada (en caso de existir)

• Saldo pendiente

Una vez que el saldo de la obligación llega a cero, la operación deja de mostrarse en este reporte.

Totales por proveedor y total general

Al final de cada grupo se muestra:

• Total del proveedor: suma de las deudas pendientes correspondientes a ese proveedor.

• Total general: suma de todas las cuentas a pagar activas del listado actual.

Esto permite obtener rápidamente una visión consolidada de los compromisos financieros.

Navegación y paginación

Si el reporte contiene un volumen amplio de registros, se dividirá automáticamente en varias páginas para facilitar la lectura y el rendimiento del sistema. Puede avanzar entre páginas utilizando los controles inferiores de navegación.

Filtros disponibles

En la parte superior del reporte encontrará el botón de filtros (icono de tres rayas horizontales), mediante el cual es posible filtrar el listado por:

• Un proveedor específico

• Rango de fechas de vencimiento

• Otros atributos disponibles según el contexto

El uso de filtros ayuda a focalizar el análisis y acelerar la búsqueda de información relevante.

Opciones de impresión y exportación

También en la parte superior de la pantalla se encuentran los botones para:

• Imprimir el reporte directamente

• Exportarlo a Excel, permitiendo un análisis externo o archivo documental

Estas herramientas son útiles para auditorías, informes contables o seguimiento de compromisos financieros.